BME MTF Equity | Ficha de DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

1,116878

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,1169

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

Últ.

1,1181

Ref.

1,1181

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

63.350

Efectivo (miles €)

70,83

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

8.495.709,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.895	8.885	8.871	8.833	8.496
Nº de acciones (x 1.000)	8.895	8.885	8.871	8.833	8.496
Precio cierre período (euros)	1,0300	1,1200	1,1400	1,1900	1,1169
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.161	9.951	10.113	10.511	9.489
Volumen (miles de acciones)	2.054	18	14	39	337
Efectivo (miles de euros)	2.262	20	15	45	377

07/06/2017 11:26 DRAGONWYCK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de DRAGONWYCK SICAV S.A. S4175 (19 KB)

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