BME MTF Equity | Ficha de DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

DRAGONWYCK, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,117710

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2020

Hora

Últ.

1,1236

Ref.

1,1143

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

13.600

Efectivo (miles €)

15,28

Valor

Nombre valor

DRAGONWYCK

Ticker

S4175

ISIN

ES0127044008

NIF

A-66644279

Capital en circulación

8.871.474,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.898	10.924	8.895	8.885	8.871
Nº de acciones (x 1.000)	8.898	10.924	8.895	8.885	8.871
Precio cierre período (euros)	1,0600	1,1000	1,0300	1,1200	1,1200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.432	12.017	9.161	9.951	9.936
Volumen (miles de acciones)	2.601	2.020	2.054	18	14
Efectivo (miles de euros)	2.638	2.191	2.262	20	15

Hechos Relevantes y Avisos

2017

07/06/2017 11:26 DRAGONWYCK, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de DRAGONWYCK SICAV S.A. S4175 (19 KB)

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