DREYER INVESTMENT,SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,246401

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,2464

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,2200

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

-

Últ.

1,2512

Ref.

1,2538

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

16.786

Efectivo (miles €)

21

Valor

Nombre valor

DREYER INVESTMENT

Ticker

S0827

ISIN

ES0127053033

NIF

A-83530147

Capital en circulación

2.164.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0792.0802.0852.0852.165

Nº de acciones (x 1.000)

2.0792.0802.0852.0852.165

Precio cierre período (euros)

1,15001,26001,27001,35001,2464

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3912.6202.6482.8152.698

Volumen (miles de acciones)

0060157

Efectivo (miles de euros)

0070203

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