DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION)

10/07/2013

Fecha Valor Liq.

12,557269

Valor Liq.

17/10/2013

Fecha Precio Cierre

12,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/10/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,4800

Ref.

10,2000

Dif.(%)

2,75

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/03/2013

Hora

-

Últ.

12,5622

Ref.

12,5660

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0847

ISIN

ES0128065036

NIF

A-83008946

Capital en circulación

2.405.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0137.9466.9982.4062.405

Nº de acciones (x 1.000)

801795700241241

Precio cierre período (euros)

11,790012,490011,910012,710012,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4489.9248.3353.0573.021

Volumen (miles de acciones)

14272574610

Efectivo (miles de euros)

1.650823.0525.6960

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