BME MTF Equity | Ficha de DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION)

DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION)

10/07/2013

Fecha Valor Liq.

12,557269

Valor Liq.

17/10/2013

Fecha Precio Cierre

12,5600

Precio de Cierre

Excluido 18/10/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,4800

Ref.

10,2000

Dif.(%)

2,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/03/2013

Hora

Últ.

12,5622

Ref.

12,5660

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0847

ISIN

ES0128065036

NIF

A-83008946

Capital en circulación

2.405.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 17/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.013	7.946	6.998	2.406	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	801	795	700	241	241
Precio cierre período (euros)	11,7900	12,4900	11,9100	12,7100	12,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.448	9.924	8.335	3.057	3.021
Volumen (miles de acciones)	142	7	257	461	0
Efectivo (miles de euros)	1.650	82	3.052	5.696	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/10/2013 16:41 DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION) (29 KB)

18/10/2012 10:42 DULCE NOMBRE INVERSIONES (LIQUIDACION) Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdo de disolución y liquidación en DULCE NOMBRE INVERSIONES,SICAV,S.A. S0847 (35 KB)

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