BME MTF Equity | Ficha de DURBANA I, SICAV, S.A.

DURBANA I, SICAV, S.A.

20/12/2022

Fecha Valor Liq.

21,921820

Valor Liq.

13/04/2023

Fecha Precio Cierre

21,9218

Precio de Cierre

Excluido 14/04/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

21,9400

Ref.

21,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2022

Hora

Últ.

22,1273

Ref.

22,0452

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

DURBANA I

Ticker

S0835

ISIN

ES0127106039

NIF

A-95106316

Capital en circulación

4.185.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 13/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.187	4.187	4.187	4.186	4.186
Nº de acciones (x 1.000)	419	419	419	419	419
Precio cierre período (euros)	21,8000	21,8000	23,0000	21,9218	21,9218
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.128	9.128	9.630	9.176	9.176
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	3	1	0	3	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/02/2021 16:22 DURBANA I, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de DURBANA I, SICAV S.A. S0835 (104 KB)

11/04/2019 09:22 DURBANA I, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en DURBANA I, SICAV S.A. S0835 (198 KB)

21/05/2013 11:04 DURBANA I, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de DURBANA I, SICAV,S.A. (24 KB)

05/10/2012 15:31 DURBANA I, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y otros en DURBANA I, SICAV,S.A. S0835 (47 KB)

19/12/2007 12:00 DURBANA I, SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Modificacion del capital estatutario maximo de DURBANA I SICAV, S0835

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