D & F ROALBA, SICAV,S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,852538

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,8524

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,9300

Ref.

8,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

-

Últ.

10,0280

Ref.

10,0252

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

D & F ROALBA

Ticker

S0731

ISIN

ES0125421034

NIF

A-82678723

Capital en circulación

2.928.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0082.9662.9542.9302.928

Nº de acciones (x 1.000)

301297295293293

Precio cierre período (euros)

9,35009,85009,700010,10009,8524

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8122.9212.8662.9602.885

Volumen (miles de acciones)

44120

Efectivo (miles de euros)

404111242

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