EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

16,122270

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,5000

Ref.

16,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2020

Hora

-

Últ.

16,4514

Ref.

16,3888

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

32.040

Efectivo (miles €)

527,1

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

6.340.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2738.0037.3917.4376.340

Nº de acciones (x 1.000)

927800739744634

Precio cierre período (euros)

15,540016,350015,400017,000016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,790016,350015,900016,200016,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,790016,510016,400016,400017,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,420015,370015,700016,100016,4000

Capitalización (Miles de Euros)

14.41013.08511.38212.64310.208

Volumen (miles de acciones)

52611967288192

Efectivo (miles de euros)

7.6511.9521.0894.5493.138

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