EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

18,230700

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

18,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

18,0000

Ref.

18,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

-

Últ.

18,0346

Ref.

16,9393

Dif.(%)

6,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

6.434.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0037.3917.4376.3406.435

Nº de acciones (x 1.000)

800739744634643

Precio cierre período (euros)

16,350015,400017,000017,000018,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,350015,900016,200016,900018,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,510016,400016,400017,000018,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,370015,700016,100016,400017,9000

Capitalización (Miles de Euros)

13.08511.38212.64310.77911.775

Volumen (miles de acciones)

119672881984

Efectivo (miles de euros)

1.9521.0894.5493.23860

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