EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

16,937510

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

17,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,9000

Ref.

16,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/01/2021

Hora

-

Últ.

16,9393

Ref.

16,9474

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

3.529

Efectivo (miles €)

59,78

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

6.434.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0037.3917.4376.3406.435

Nº de acciones (x 1.000)

800739744634643

Precio cierre período (euros)

16,350015,400017,000017,000017,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,350015,900016,200016,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,510016,400016,400017,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,370015,700016,100016,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.08511.38212.64310.77910.939

Volumen (miles de acciones)

119672881984

Efectivo (miles de euros)

1.9521.0894.5493.23860

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