EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

17,230300

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

17,2303

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

18,4000

Ref.

18,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2022

Hora

-

Últ.

17,2823

Ref.

17,2860

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

6.373.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3917.4376.3406.4356.373

Nº de acciones (x 1.000)

739744634643637

Precio cierre período (euros)

15,400017,000017,000018,700017,2303

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,900016,200016,900018,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,400016,400017,000018,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,700016,100016,400017,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.38212.64310.77912.03310.982

Volumen (miles de acciones)

67288198412

Efectivo (miles de euros)

1.0894.5493.23860218

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