EIKON 99, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

36,865670

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

37,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2020

Hora

-

Últ.

40,4492

Ref.

38,1283

Dif.(%)

6,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.797.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7995.7985.7985.7985.798

Nº de acciones (x 1.000)

232232232232232

Precio cierre período (euros)

65,840067,280048,000055,500037,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.27115.60411.13212.8728.581

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

12111

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