EIKON 99, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

52,238348

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

53,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

53,5153

Ref.

45,0657

Dif.(%)

18,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.797.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7985.7985.7985.7985.798

Nº de acciones (x 1.000)

232232232232232

Precio cierre período (euros)

67,280048,000055,500051,000053,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.60411.13212.87211.82812.408

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

21110

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