BME MTF Equity | Ficha de EIKON 99, SICAV, S.A.

EIKON 99, SICAV, S.A.

13/01/2023

Fecha Valor Liq.

0,406323

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

0,4063

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

Últ.

62,9381

Ref.

63,5759

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

171

Efectivo (miles €)

10,76

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.793.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.798	5.798	5.798	5.793	5.793
Nº de acciones (x 1.000)	232	232	232	232	232
Precio cierre período (euros)	55,5000	51,0000	61,5000	0,4074	0,4063
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.872	11.828	14.263	94	94
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1	1	11	0

12/06/2017 17:23 EIKON 99, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Impacto en el valor liquidativo de la amortización de determinados activos emitidos por el Banco Popular Español S.A. (155 KB)

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