EIXERIDA II, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,007920

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,9629

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2022

Hora

-

Últ.

11,0079

Ref.

10,8875

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

8,26

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

2.405.022,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3113.3063.2912.9212.405

Nº de acciones (x 1.000)

552551548487401

Precio cierre período (euros)

9,05009,700010,900012,000010,9629

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9945.3455.9785.8434.394

Volumen (miles de acciones)

0136288

Efectivo (miles de euros)

4825727993

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