BME MTF Equity | Ficha de EIXERIDA II, SICAV, S.A.

EIXERIDA II, SICAV, S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

11,159664

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,1425

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/08/2022

Hora

Últ.

11,0961

Ref.

10,7595

Dif.(%)

3,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

2.408.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.311	3.306	3.291	2.921	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	552	551	548	487	401
Precio cierre período (euros)	9,0500	9,7000	10,9000	12,0000	11,1425
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.994	5.345	5.978	5.843	4.472
Volumen (miles de acciones)	0	1	3	62	86
Efectivo (miles de euros)	4	8	25	727	961

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2017 17:06 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en EIXERIDA II SICAV S.A. S2188 (22 KB)

16/05/2011 16:57 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en EIXERIDA II, SICAV, S.A. S2188 (22 KB)

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