EIXERIDA II, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,789152

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2022

Hora

-

Últ.

11,8813

Ref.

12,0486

Dif.(%)

-1,39

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

23,76

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

2.869.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3113.3063.2912.9212.869

Nº de acciones (x 1.000)

552551548487478

Precio cierre período (euros)

9,05009,700010,900012,000011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9945.3455.9785.8435.643

Volumen (miles de acciones)

013629

Efectivo (miles de euros)

4825727104

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