BME MTF Equity | Ficha de EIXERIDA II, SICAV, S.A.

EIXERIDA II, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,267413

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

Últ.

10,3053

Ref.

10,3334

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

3.290.568,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.316	3.313	3.311	3.306	3.291
Nº de acciones (x 1.000)	553	552	552	551	548
Precio cierre período (euros)	9,2700	9,6400	9,0500	9,7000	10,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.123	5.323	4.994	5.345	5.649
Volumen (miles de acciones)	1	1	0	1	3
Efectivo (miles de euros)	8	6	4	8	25

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2017 17:06 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en EIXERIDA II SICAV S.A. S2188 (22 KB)

16/05/2011 16:57 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en EIXERIDA II, SICAV, S.A. S2188 (22 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).