BME MTF Equity | Ficha de EIXERIDA II, SICAV, S.A.

EIXERIDA II, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,007920

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

10,9629

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2022

Hora

Últ.

11,0079

Ref.

10,8875

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

8,26

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

2.405.022,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.311	3.306	3.291	2.921	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	552	551	548	487	401
Precio cierre período (euros)	9,0500	9,7000	10,9000	12,0000	10,9629
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.994	5.345	5.978	5.843	4.394
Volumen (miles de acciones)	0	1	3	62	88
Efectivo (miles de euros)	4	8	25	727	993

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2017 17:06 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en EIXERIDA II SICAV S.A. S2188 (22 KB)

16/05/2011 16:57 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en EIXERIDA II, SICAV, S.A. S2188 (22 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).