BME MTF Equity | Ficha de EIXERIDA II, SICAV, S.A.

EIXERIDA II, SICAV, S.A.

09/05/2023

Fecha Valor Liq.

11,097599

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

11,0994

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/12/2022

Hora

Últ.

11,0079

Ref.

10,8875

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

8,26

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

2.400.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.306	3.291	2.921	2.410	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	551	548	487	402	400
Precio cierre período (euros)	9,7000	10,9000	12,0000	10,7846	11,0994
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.345	5.978	5.843	4.331	4.441
Volumen (miles de acciones)	1	3	62	88	0
Efectivo (miles de euros)	8	25	727	993	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2017 17:06 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en EIXERIDA II SICAV S.A. S2188 (22 KB)

16/05/2011 16:57 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en EIXERIDA II, SICAV, S.A. S2188 (22 KB)

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