EIXERIDA II, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,296725

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2020

Hora

-

Últ.

10,8665

Ref.

10,3053

Dif.(%)

5,45

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

3.290.556,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3133.3113.3063.2913.291

Nº de acciones (x 1.000)

552552551548548

Precio cierre período (euros)

9,64009,05009,700010,900011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3234.9945.3455.9786.197

Volumen (miles de acciones)

10130

Efectivo (miles de euros)

648250

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