BME MTF Equity | Ficha de EIXERIDA II, SICAV, S.A.

EIXERIDA II, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,634020

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2021

Hora

Últ.

11,6507

Ref.

11,6992

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

3.290.274,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.313	3.311	3.306	3.291	3.290
Nº de acciones (x 1.000)	552	552	551	548	548
Precio cierre período (euros)	9,6400	9,0500	9,7000	10,9000	11,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.323	4.994	5.345	5.978	6.416
Volumen (miles de acciones)	1	0	1	3	0
Efectivo (miles de euros)	6	4	8	25	1

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2017 17:06 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social en EIXERIDA II SICAV S.A. S2188 (22 KB)

16/05/2011 16:57 EIXERIDA II, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en EIXERIDA II, SICAV, S.A. S2188 (22 KB)

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