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BME GROWTH
EIXERIDA II, SICAV, S.A.
10/08/2022
Fecha Valor Liq.
11,159664
Valor Liq.
12/08/2022
Fecha Precio Cierre
11,1425
Precio de Cierre
Últ. Negociación: Valor liquitativo
Fecha
01/08/2022
Hora
-
Últ.
11,0961
Ref.
10,7595
Dif.(%)
3,13
Volumen (Acc.)
1
Efectivo (miles €)
0,01
EIXERIDA II
S2188
ES0165321037
A-83082321
2.408.220,00 Euros
24.040.500,00 Euros
2.404.050,00 Euros
6 Euros
D+2
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK, S.A.
AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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