ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

23/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,873320

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

13,2842

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,6677

Ref.

13,9466

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

7,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2022

Hora

-

Últ.

13,6903

Ref.

13,9511

Dif.(%)

-1,87

Volumen (Acc.)

67

Efectivo (miles €)

0,92

Valor

Nombre valor

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital en circulación

8.848.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.27010.77610.5509.3298.849

Nº de acciones (x 1.000)

1.0271.0781.055933885

Precio cierre período (euros)

13,400010,900010,300013,500013,2842

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,000010,400010,000013,300013,6677

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,600012,700010,000013,300013,6677

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,20009,60009,800012,000013,6677

Capitalización (Miles de Euros)

13.76211.74610.86612.59411.755

Volumen (miles de acciones)

1.68443519519997

Efectivo (miles de euros)

33.4524.9631.6652.4931.325

Hechos Relevantes y Avisos

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