ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

07/12/2023

Fecha Valor Liq.

13,235235

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

13,2788

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

12,6947

Ref.

12,9537

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

260

Efectivo (miles €)

3,3

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2023

Hora

-

Últ.

13,2585

Ref.

13,1837

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

45,08

Valor

Nombre valor

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital en circulación

8.112.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.77610.5509.3298.8428.113

Nº de acciones (x 1.000)

1.0781.055933884811

Precio cierre período (euros)

10,900010,300013,500013,533113,2788

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,400010,000013,300013,667712,6947

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,700010,000013,300013,667712,6947

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,60009,800012,000013,667712,6947

Capitalización (Miles de Euros)

11.74610.86612.59411.96510.773

Volumen (miles de acciones)

43519519998126

Efectivo (miles de euros)

4.9631.6652.4931.3441.766

Hechos Relevantes y Avisos

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