ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

7,944855

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2022

Hora

-

Últ.

7,9614

Ref.

7,9755

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

14.437.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

25.02820.98417.86814.67914.437

Nº de acciones (x 1.000)

4.1713.4972.9782.4462.406

Precio cierre período (euros)

7,80008,00008,00008,00007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,15008,00007,55007,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.53627.97923.82419.57219.129

Volumen (miles de acciones)

2.13468262276911

Efectivo (miles de euros)

17.1795.4244.8976.16690

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