ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

8,054390

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2021

Hora

-

Últ.

8,0505

Ref.

8,0502

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.212

Efectivo (miles €)

50,01

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

15.113.202,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

27.10125.02820.98417.86815.113

Nº de acciones (x 1.000)

4.5174.1713.4972.9782.519

Precio cierre período (euros)

8,15007,80008,00008,00008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,14007,95007,85007,55007,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,14008,15008,00007,55007,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,88007,95007,85007,55007,9000

Capitalización (Miles de Euros)

36.81232.53627.97923.82420.277

Volumen (miles de acciones)

3.1562.134682622547

Efectivo (miles de euros)

25.47417.1795.4244.8974.389

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