BME MTF Equity | Ficha de SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

7,708258

Valor Liq.

15/04/2024

Fecha Precio Cierre

7,7129

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2024

Hora

Últ.

7,7083

Ref.

7,7146

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

SPBG ELITE RENTA FIJA

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

20.147.364,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 15/04
Capital admitido (Miles de Euros)	17.868	14.679	11.337	20.597	20.147
Nº de acciones (x 1.000)	2.978	2.446	1.890	3.433	3.358
Precio cierre período (euros)	8,0000	8,0000	7,3924	7,6589	7,7129
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,5500	7,9000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,5500	7,9000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,5500	7,9000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.824	19.572	13.968	26.292	25.899
Volumen (miles de acciones)	622	769	542	684	146
Efectivo (miles de euros)	4.897	6.166	4.140	5.125	1.121

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

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