ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

8,013277

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,5500

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

8,0127

Ref.

8,0026

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

47.809

Efectivo (miles €)

383,08

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

16.964.376,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

27.10125.02820.98417.86816.964

Nº de acciones (x 1.000)

4.5174.1713.4972.9782.827

Precio cierre período (euros)

8,15007,80008,00008,00008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,14007,95007,85007,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,14008,15008,00007,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,88007,95007,85007,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

36.81232.53627.97923.82422.619

Volumen (miles de acciones)

3.1562.134682622193

Efectivo (miles de euros)

25.47417.1795.4244.8971.548

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