BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

14/06/2021

Fecha Valor Liq.

8,026425

Valor Liq.

16/06/2021

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,5500

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2021

Hora

Últ.

8,0264

Ref.

8,0229

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

24.962

Efectivo (miles €)

200,36

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

15.940.386,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/06
Capital admitido (Miles de Euros)	27.101	25.028	20.984	17.868	15.980
Nº de acciones (x 1.000)	4.517	4.171	3.497	2.978	2.663
Precio cierre período (euros)	8,1500	7,8000	8,0000	8,0000	8,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,1400	7,9500	7,8500	7,5500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1400	8,1500	8,0000	7,5500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8800	7,9500	7,8500	7,5500	-
Capitalización (Miles de Euros)	36.812	32.536	27.979	23.824	21.307
Volumen (miles de acciones)	3.156	2.134	682	622	348
Efectivo (miles de euros)	25.474	17.179	5.424	4.897	2.789

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

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