BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

7,944855

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2022

Hora

Últ.

7,9614

Ref.

7,9755

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

14.437.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	25.028	20.984	17.868	14.679	14.437
Nº de acciones (x 1.000)	4.171	3.497	2.978	2.446	2.406
Precio cierre período (euros)	7,8000	8,0000	8,0000	8,0000	7,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9500	7,8500	7,5500	7,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1500	8,0000	7,5500	7,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9500	7,8500	7,5500	7,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	32.536	27.979	23.824	19.572	19.129
Volumen (miles de acciones)	2.134	682	622	769	11
Efectivo (miles de euros)	17.179	5.424	4.897	6.166	90

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

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