BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,924991

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,5500

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

Últ.

7,9295

Ref.

7,9292

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.100

Efectivo (miles €)

199,03

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

19.111.662,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	27.086	27.101	25.028	20.984	19.112
Nº de acciones (x 1.000)	4.514	4.517	4.171	3.497	3.185
Precio cierre período (euros)	8,0000	8,1500	7,8000	8,0000	7,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9500	8,1400	7,9500	7,8500	7,5500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,9800	8,1400	8,1500	8,0000	7,5500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8500	7,8800	7,9500	7,8500	7,5500
Capitalización (Miles de Euros)	36.114	36.812	32.536	27.979	25.323
Volumen (miles de acciones)	1.815	3.156	2.134	682	409
Efectivo (miles de euros)	14.390	25.474	17.179	5.424	3.204

Hechos Relevantes y Avisos

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

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