ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

7,548305

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

7,5427

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2022

Hora

-

Últ.

7,5401

Ref.

7,5228

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

3.998

Efectivo (miles €)

30,15

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

11.760.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

25.02820.98417.86814.67911.761

Nº de acciones (x 1.000)

4.1713.4972.9782.4461.960

Precio cierre período (euros)

7,80008,00008,00008,00007,5427

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,15008,00007,55007,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.53627.97923.82419.57214.784

Volumen (miles de acciones)

2.134682622769457

Efectivo (miles de euros)

17.1795.4244.8976.1663.527

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