BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

27/11/2023

Fecha Valor Liq.

7,566081

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

7,5580

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2023

Hora

Últ.

7,5580

Ref.

7,5594

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

10.302.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	20.984	17.868	14.679	11.337	10.303
Nº de acciones (x 1.000)	3.497	2.978	2.446	1.890	1.717
Precio cierre período (euros)	8,0000	8,0000	8,0000	7,3924	7,5580
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,8500	7,5500	7,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0000	7,5500	7,9000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,8500	7,5500	7,9000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	27.979	23.824	19.572	13.968	12.978
Volumen (miles de acciones)	682	622	769	542	553
Efectivo (miles de euros)	5.424	4.897	6.166	4.140	4.121

Hechos Relevantes y Avisos

15/11/2023 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Fusión por Absorción. Sociedad Absorbente. (173 KB)
28/07/2023 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 636) por ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 638), aprobada por los consejos de administración de las respectivassociedades.

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

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