ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,400454

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

7,3891

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

8,0500

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

2.484

Efectivo (miles €)

19,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2022

Hora

-

Últ.

7,4005

Ref.

7,3688

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

4.664

Efectivo (miles €)

34,52

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

11.365.374,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/11

Capital admitido (Miles de Euros)

25.02820.98417.86814.67911.365

Nº de acciones (x 1.000)

4.1713.4972.9782.4461.894

Precio cierre período (euros)

7,80008,00008,00008,00007,3891

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,15008,00007,55007,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95007,85007,55007,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

32.53627.97923.82419.57213.997

Volumen (miles de acciones)

2.134682622769542

Efectivo (miles de euros)

17.1795.4244.8976.1664.140

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