ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

6,343165

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

6,3578

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2022

Hora

-

Últ.

6,3909

Ref.

6,4620

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

13.201.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

23.67119.21815.45616.31213.202

Nº de acciones (x 1.000)

3.9453.2032.5762.7192.200

Precio cierre período (euros)

6,80007,00007,00007,00006,3578

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1000-  6,60006,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1500-  6,60006,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1000-  6,60006,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

26.82722.42118.03219.03113.989

Volumen (miles de acciones)

2.541650629688490

Efectivo (miles de euros)

17.9014.5254.3334.8033.260

Hechos Relevantes y Avisos

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