ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

7,015226

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/07/2021

Hora

-

Últ.

7,0105

Ref.

7,0134

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.030

Efectivo (miles €)

7,22

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

18.398.334,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

23.72923.67119.21815.45618.398

Nº de acciones (x 1.000)

3.9553.9453.2032.5763.066

Precio cierre período (euros)

7,14006,80007,00007,00007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,14007,1000-  6,60006,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,14007,1500-  6,60006,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,09007,1000-  6,60006,9000

Capitalización (Miles de Euros)

28.23726.82722.42118.03221.465

Volumen (miles de acciones)

2.1632.541650629311

Efectivo (miles de euros)

15.39617.9014.5254.3332.176

Hechos Relevantes y Avisos

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