ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

6,539683

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

6,5361

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

-

Últ.

6,5397

Ref.

6,5361

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

12.177.264,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

19.21815.45616.31212.76912.177

Nº de acciones (x 1.000)

3.2032.5762.7192.1282.030

Precio cierre período (euros)

7,00007,00007,00006,45566,5361

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,60006,9000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,60006,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,60006,9000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.42118.03219.03113.73913.265

Volumen (miles de acciones)

65062968863427

Efectivo (miles de euros)

4.5254.3334.8034.183174

Hechos Relevantes y Avisos

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