BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

6,658491

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

6,6562

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2023

Hora

Últ.

6,6483

Ref.

6,6272

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

10.905.306,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	19.218	15.456	16.312	12.769	10.905
Nº de acciones (x 1.000)	3.203	2.576	2.719	2.128	1.818
Precio cierre período (euros)	7,0000	7,0000	7,0000	6,4556	6,6562
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	6,6000	6,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	6,6000	6,9000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	6,6000	6,9000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.421	18.032	19.031	13.739	12.098
Volumen (miles de acciones)	650	629	688	634	239
Efectivo (miles de euros)	4.525	4.333	4.803	4.183	1.556

Hechos Relevantes y Avisos

15/11/2023 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Fusión por Absorción. Sociedad Absorbida. (158 KB)
28/07/2023 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 636) por ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 638), aprobada por los consejos de administración de las respectivassociedades.

19/02/2019 09:54 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

15/12/2015 09:25 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Hecho Relevante: Cambio de la Denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 2 a ELITE RENTA FIJA 2, S.I.C.A.V., S.A (50 KB)

29/01/2014 11:45 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (47 KB)

17/08/2011 11:48 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la Denominación de BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. S1051 por la de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2 S1051 (25 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 30-50 SICAV, por BANIF ELITE MODERADA SICAV S1051 (26 KB)

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