ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

18/12/2023

Fecha Valor Liq.

6,685178

Valor Liq.

22/05/2024

Fecha Precio Cierre

6,6852

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2023

Hora

-

Últ.

6,6483

Ref.

6,6272

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

10.905.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

15.45616.31212.76910.90510.905

Nº de acciones (x 1.000)

2.5762.7192.1281.8181.818

Precio cierre período (euros)

7,00007,00006,45566,68526,6852

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,60006,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,60006,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,60006,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.03219.03113.73912.15112.151

Volumen (miles de acciones)

6296886342390

Efectivo (miles de euros)

4.3334.8034.1831.5560

Hechos Relevantes y Avisos

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