BME MTF Equity | Ficha de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

18/12/2023

Fecha Valor Liq.

6,685178

Valor Liq.

13/09/2024

Fecha Precio Cierre

6,6852

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2024

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

1.393

Efectivo (miles €)

9,61

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2023

Hora

Últ.

6,6483

Ref.

6,6272

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

10.905.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 13/09
Capital admitido (Miles de Euros)	15.456	16.312	12.769	10.905	10.905
Nº de acciones (x 1.000)	2.576	2.719	2.128	1.818	1.818
Precio cierre período (euros)	7,0000	7,0000	6,4556	6,6852	6,6852
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,6000	6,9000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,6000	6,9000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,6000	6,9000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.032	19.031	13.739	12.151	12.151
Volumen (miles de acciones)	629	688	634	239	0
Efectivo (miles de euros)	4.333	4.803	4.183	1.556	0

Hechos Relevantes y Avisos

19/02/2019 09:54 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación del capital estatutario (50 KB)

15/12/2015 09:25 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Hecho Relevante: Cambio de la Denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 2 a ELITE RENTA FIJA 2, S.I.C.A.V., S.A (50 KB)

29/01/2014 11:45 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (47 KB)

17/08/2011 11:48 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la Denominación de BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. S1051 por la de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2 S1051 (25 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 30-50 SICAV, por BANIF ELITE MODERADA SICAV S1051 (26 KB)

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