EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,345410

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

10,2169

Ref.

10,3595

Dif.(%)

-1,38

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

30,65

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

9.070.897,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9558.0718.2088.7979.071

Nº de acciones (x 1.000)

1.0611.0761.0941.1731.209

Precio cierre período (euros)

9,83008,400010,20008,850010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,700010,00009,95008,650010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,810010,00009,95008,650010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,19009,70009,25006,150010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

10.4279.03911.16310.38012.457

Volumen (miles de acciones)

149372210756

Efectivo (miles de euros)

1.415367215834570

Hechos Relevantes y Avisos

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