ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

1,508775

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

1,5078

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2023

Hora

-

Últ.

1,5050

Ref.

1,4983

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

26.700

Efectivo (miles €)

40,18

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

33.478.863,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/11

Capital admitido (Miles de Euros)

12.12115.16315.50833.48233.479

Nº de acciones (x 1.000)

12.12115.16315.50833.48233.479

Precio cierre período (euros)

1,44001,45001,61001,41801,5078

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2400-  1,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4300-  1,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2400-  1,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.45421.98724.96847.47750.479

Volumen (miles de acciones)

2.1554.1231.35319.8444.868

Efectivo (miles de euros)

2.9925.6772.09628.7347.172

Hechos Relevantes y Avisos

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