ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,473062

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,4575

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2022

Hora

-

Últ.

1,4555

Ref.

1,4507

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

83.000

Efectivo (miles €)

120,81

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

33.481.865,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.36812.12115.16315.50833.482

Nº de acciones (x 1.000)

11.36812.12115.16315.50833.482

Precio cierre período (euros)

1,27001,44001,45001,61001,4575

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2400-  1,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4300-  1,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2400-  1,5500

Capitalización (Miles de Euros)

14.43817.45421.98724.96848.800

Volumen (miles de acciones)

1.1922.1554.1231.35319.844

Efectivo (miles de euros)

1.7262.9925.6772.09628.734

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).