BME MTF Equity | Ficha de ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

31/12/2025

Fecha Valor Liq.

1,765804

Valor Liq.

07/01/2026

Fecha Precio Cierre

1,7658

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2025

Hora

Últ.

1,7612

Ref.

1,7604

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

14.350

Efectivo (miles €)

25,27

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

31.295.748,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 7/01
Capital admitido (Miles de Euros)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.296
Nº de acciones (x 1.000)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.296
Precio cierre período (euros)	1,4180	1,5412	1,7262	1,7623	1,7658
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	47.477	51.818	58.036	55.152	55.262
Volumen (miles de acciones)	19.844	5.235	4.709	2.800	0
Efectivo (miles de euros)	28.734	7.735	7.696	4.794	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/01/2024 17:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023. (73 KB)

03/08/2023 13:02 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liqudidativo del 31 de julio de 2023. (64 KB)

31/01/2022 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre la respuesta de la sicav a la Ley de disolución/Liquidación de las sicavs (692 KB)

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05/10/2021 12:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 y 30 de septiembre 2021 (43 KB)

21/05/2018 13:52 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación valor liquidativo del 16 de Mayo de 2018 (40 KB)

18/12/2017 10:55 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Entidad Depositaria, Miembro Contrapartida y Liquidador. (40 KB)

03/10/2013 10:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (118 KB)

13/09/2012 11:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio y otros en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3518 (21 KB)

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