ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,435946

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,4193

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2022

Hora

-

Últ.

1,4359

Ref.

1,4677

Dif.(%)

-2,17

Volumen (Acc.)

70.001

Efectivo (miles €)

100,52

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

15.507.983,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.36812.12115.16315.50815.508

Nº de acciones (x 1.000)

11.36812.12115.16315.50815.508

Precio cierre período (euros)

1,27001,44001,45001,61001,4193

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2400-  1,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,4300-  1,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2400-  1,5500

Capitalización (Miles de Euros)

14.43817.45421.98724.96822.010

Volumen (miles de acciones)

1.1922.1554.1231.3531.001

Efectivo (miles de euros)

1.7262.9925.6772.0961.517

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).