BME MTF Equity | Ficha de ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

11/03/2026

Fecha Valor Liq.

1,834335

Valor Liq.

13/03/2026

Fecha Precio Cierre

1,8331

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2026

Hora

Últ.

1,8259

Ref.

1,8220

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1.096.093

Efectivo (miles €)

2.001,33

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

31.947.839,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 13/03
Capital admitido (Miles de Euros)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.948
Nº de acciones (x 1.000)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.948
Precio cierre período (euros)	1,4180	1,5412	1,7262	1,7623	1,8331
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	47.477	51.818	58.036	55.152	58.564
Volumen (miles de acciones)	19.844	5.235	4.709	2.800	1.714
Efectivo (miles de euros)	28.734	7.735	7.696	4.794	3.121

Hechos Relevantes y Avisos

04/01/2024 17:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023. (73 KB)

03/08/2023 13:02 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liqudidativo del 31 de julio de 2023. (64 KB)

31/01/2022 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre la respuesta de la sicav a la Ley de disolución/Liquidación de las sicavs (692 KB)

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05/10/2021 12:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 y 30 de septiembre 2021 (43 KB)

21/05/2018 13:52 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación valor liquidativo del 16 de Mayo de 2018 (40 KB)

18/12/2017 10:55 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Entidad Depositaria, Miembro Contrapartida y Liquidador. (40 KB)

03/10/2013 10:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (118 KB)

13/09/2012 11:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio y otros en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3518 (21 KB)

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