BME MTF Equity | Ficha de ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

1,508775

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

1,5078

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,5500

Ref.

1,5502

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

10.865

Efectivo (miles €)

16,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2023

Hora

Últ.

1,5050

Ref.

1,4983

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

26.700

Efectivo (miles €)

40,18

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

33.478.863,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/11
Capital admitido (Miles de Euros)	12.121	15.163	15.508	33.482	33.479
Nº de acciones (x 1.000)	12.121	15.163	15.508	33.482	33.479
Precio cierre período (euros)	1,4400	1,4500	1,6100	1,4180	1,5078
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,2400	-	1,5500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,4300	-	1,5500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,2400	-	1,5500	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.454	21.987	24.968	47.477	50.479
Volumen (miles de acciones)	2.155	4.123	1.353	19.844	4.868
Efectivo (miles de euros)	2.992	5.677	2.096	28.734	7.172

Hechos Relevantes y Avisos

03/08/2023 13:02 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liqudidativo del 31 de julio de 2023. (64 KB)

31/01/2022 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre la respuesta de la sicav a la Ley de disolución/Liquidación de las sicavs (692 KB)

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05/10/2021 12:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 y 30 de septiembre 2021 (43 KB)

21/05/2018 13:52 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación valor liquidativo del 16 de Mayo de 2018 (40 KB)

18/12/2017 10:55 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Entidad Depositaria, Miembro Contrapartida y Liquidador. (40 KB)

03/10/2013 10:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (118 KB)

13/09/2012 11:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio y otros en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3518 (21 KB)

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