BME MTF Equity | Ficha de ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

28/04/2026

Fecha Valor Liq.

1,884996

Valor Liq.

30/04/2026

Fecha Precio Cierre

1,8880

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2026

Hora

Cierre

Últ.

1,8880

Ref.

1,8880

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2026

Hora

Últ.

1,8683

Ref.

1,8684

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

3.230

Efectivo (miles €)

6,03

30/04/2026 15:58:13
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
-	-	-	1,8810	5.950	1

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

31.988.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 30/04
Capital admitido (Miles de Euros)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.988
Nº de acciones (x 1.000)	33.482	33.622	33.620	31.296	31.988
Precio cierre período (euros)	1,4180	1,5412	1,7262	1,7623	1,8880
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	47.477	51.818	58.036	55.152	60.394
Volumen (miles de acciones)	19.844	5.235	4.709	2.800	1.871
Efectivo (miles de euros)	28.734	7.735	7.696	4.794	3.408

Hechos Relevantes y Avisos

04/01/2024 17:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023. (73 KB)

03/08/2023 13:02 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liqudidativo del 31 de julio de 2023. (64 KB)

31/01/2022 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre la respuesta de la sicav a la Ley de disolución/Liquidación de las sicavs (692 KB)

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05/10/2021 12:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 y 30 de septiembre 2021 (43 KB)

21/05/2018 13:52 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación valor liquidativo del 16 de Mayo de 2018 (40 KB)

18/12/2017 10:55 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Entidad Depositaria, Miembro Contrapartida y Liquidador. (40 KB)

03/10/2013 10:47 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (118 KB)

13/09/2012 11:04 ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio y otros en ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3518 (21 KB)

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