BME MTF Equity | Ficha de EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, SA

EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, SA

11/08/2022

Fecha Valor Liq.

11,094990

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,0780

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2022

Hora

Últ.

11,0010

Ref.

10,8294

Dif.(%)

1,58

Volumen (Acc.)

555

Efectivo (miles €)

6,11

Valor

Nombre valor

EPSILON WEALTH MANAGEMENT

Ticker

S0884

ISIN

ES0131301030

NIF

A-82476904

Capital en circulación

10.247.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	10.627	10.474	10.290	10.227	10.247
Nº de acciones (x 1.000)	2.125	2.095	2.058	2.045	2.049
Precio cierre período (euros)	9,1000	9,8500	10,3000	11,7000	11,0780
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	10,3000	11,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	10,3000	11,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	9,6500	11,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.342	20.633	21.197	23.931	22.704
Volumen (miles de acciones)	51	30	44	69	56
Efectivo (miles de euros)	484	285	423	774	630

Hechos Relevantes y Avisos

02/12/2019 11:17 EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, SA Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

04/01/2018 13:28 EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, SA Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017. (42 KB)

12/09/2014 11:54 EPSILON WEALTH MANAGEMENT, SICAV, SA Aviso Aviso: Cambio denominación social de EPSILON INVERSIONES BURSATILES,SICAV, SA por EPSILON WEALTH MANAGEMENT SICAV, S.A. (26 KB)

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