EQIOMVEST 2.000,SICAV,S.A. LIQUIDACION

07/07/2011

Fecha Valor Liq.

12,134304

Valor Liq.

08/11/2011

Fecha Precio Cierre

12,1300

Precio de Cierre

Excluido 09/11/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/07/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,6300

Ref.

10,9100

Dif.(%)

6,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2011

Hora

-

Últ.

12,2131

Ref.

12,2142

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

EQIOMVEST 2.000 EN LIQUIDACION

Ticker

S0885

ISIN

ES0131302038

NIF

A-82730169

Capital en circulación

2.410.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1305.2565.2305.2302.410

Nº de acciones (x 1.000)

550526523523241

Precio cierre período (euros)

11,720012,200012,160012,200012,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,0300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4426.4136.3596.3802.923

Volumen (miles de acciones)

53630282

Efectivo (miles de euros)

544313303.444

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