BME MTF Equity | Ficha de ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

30/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,965923

Valor Liq.

03/08/2021

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2021

Hora

Últ.

12,8744

Ref.

12,7791

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 3/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.264	3.263	3.263	3.263	3.263
Nº de acciones (x 1.000)	326	326	326	326	326
Precio cierre período (euros)	12,4800	11,0000	12,4000	12,2000	13,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.073	3.590	4.047	3.981	4.242
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

01/07/2021 16:22 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

28/06/2007 12:00 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de ALFATEGO, SICAV, S.A.

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