BME MTF Equity | Ficha de ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

12,825964

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

Últ.

12,4205

Ref.

12,1511

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 9/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.264	3.263	3.263	3.263	3.263
Nº de acciones (x 1.000)	326	326	326	326	326
Precio cierre período (euros)	12,4800	11,0000	12,4000	12,2000	12,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.073	3.590	4.047	3.981	4.177
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2007

28/06/2007 12:00 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de ALFATEGO, SICAV, S.A.

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