BME MTF Equity | Ficha de ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,922928

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,9787

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

12,2833

Ref.

12,3816

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
Nº de acciones (x 1.000)	326	326	326	326	326
Precio cierre período (euros)	11,0000	12,4000	12,2000	13,4000	11,9787
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.590	4.047	3.981	4.373	3.909
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (104 KB)

01/07/2021 16:22 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

28/06/2007 12:00 ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de ALFATEGO, SICAV, S.A.

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