ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,922928

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,9787

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2015

Hora

Cierre

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

-

Últ.

12,2833

Ref.

12,3816

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERANSUS INVERSIONES XXI

Ticker

S0115

ISIN

ES0108019037

NIF

A-82543992

Capital en circulación

3.263.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.260,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2633.2633.2633.2633.263

Nº de acciones (x 1.000)

326326326326326

Precio cierre período (euros)

11,000012,400012,200013,400011,9787

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5904.0473.9814.3733.909

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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