ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV

11/05/2023

Fecha Valor Liq.

16,622940

Valor Liq.

23/05/2023

Fecha Precio Cierre

16,6229

Precio de Cierre

Excluido 24/05/2023

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

21,4800

Ref.

21,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

21,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2022

Hora

-

Últ.

16,8660

Ref.

16,8552

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S0892

ISIN

ES0131382030

NIF

A-78894730

Capital en circulación

2.955.671,91 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.181,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.018,18 Euros

Nominal

21,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0583.0683.0302.9562.956

Nº de acciones (x 1.000)

143143142138138

Precio cierre período (euros)

18,900015,700016,200016,647916,6229

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6992.2502.2922.2982.295

Volumen (miles de acciones)

1312230

Efectivo (miles de euros)

24619230580

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