BME MTF Equity | Ficha de ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,455253

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,4528

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

1,4535

Ref.

1,4567

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ERNES INVESTMENT

Ticker

S0895

ISIN

ES0131421036

NIF

A-63036206

Capital en circulación

4.457.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASSATGE ADOLF COMERON 18, 08302 MATARÓ

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.800	4.806	4.465	4.464	4.458
Nº de acciones (x 1.000)	4.800	4.806	4.465	4.464	4.458
Precio cierre período (euros)	1,5300	1,5900	1,5000	1,5000	1,4528
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.344	7.641	6.697	6.696	6.476
Volumen (miles de acciones)	0	6	344	0	7
Efectivo (miles de euros)	0	10	504	0	10

Hechos Relevantes y Avisos

2022

22/08/2022 10:57 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ERNES INVESTMENT SICAV S.A. S0895 (656 KB)
29/07/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ERNES INVESTMENT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2714), la revocación del acuerdo de gestión con:UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.como entidad encargada de la representación y administración de ERNES INVESTMENT, SICAV S.A..
29/07/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:PASSATGE D´ADOLF COMERON, 1808302, MATARÓBARCELONA

28/02/2022 ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de accionistas, que adopte los acuerdos legales oportunos en orden a su transformación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (10 KB)

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