BME MTF Equity | Ficha de ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

ERNES INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,461286

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,4600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2020

Hora

Últ.

1,4646

Ref.

1,4653

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

ERNES INVESTMENT

Ticker

S0895

ISIN

ES0131421036

NIF

A-63036206

Capital en circulación

4.464.046,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.800	4.800	4.800	4.806	4.464
Nº de acciones (x 1.000)	4.800	4.800	4.800	4.806	4.464
Precio cierre período (euros)	1,5500	1,6000	1,5300	1,5900	1,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.440	7.680	7.344	7.641	6.518
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	6	344
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	10	503

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