BME MTF Equity | Ficha de ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A.

ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A.

01/03/2010

Fecha Valor Liq.

1,428579

Valor Liq.

02/03/2010

Fecha Precio Cierre

1,4300

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,4200

Ref.

1,4800

Dif.(%)

-4,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2009

Hora

Últ.

1,4222

Ref.

1,4247

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

268.000

Efectivo (miles €)

381,15

Valor

Nombre valor

ESAR PATRIMONIO

Ticker

S0899

ISIN

ES0131448039

NIF

A-82616285

Capital en circulación

2.404.724,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 2/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.607	3.607	3.607	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	3.607	3.607	3.607	2.405	2.405
Precio cierre período (euros)	1,3600	1,4800	1,3200	1,4300	1,4300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,3600	1,4100	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3600	1,4700	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1800	1,4100	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.905	5.338	4.761	3.439	3.439
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	1.202	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1.601	0

02/03/2010 11:42 ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Disolución y liquidación de ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A. S0899

21/12/2009 18:17 ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdo de Disolución y Liquidación ESAR PATRIMONIO,SICAV,S.A. S0899 (130 KB)

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