BME MTF Equity | Ficha de ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.

ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

11,272500

Valor Liq.

22/03/2018

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Excluido 23/03/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,9800

Ref.

11,2000

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2017

Hora

Últ.

11,2753

Ref.

11,2676

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL

Ticker

S3540

ISIN

ES0132911035

NIF

A-85808533

Capital en circulación

8.805.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL AYALA 42, 28016 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 22/03
Capital admitido (Miles de Euros)	10.925	11.154	9.911	8.805	8.805
Nº de acciones (x 1.000)	1.093	1.115	991	881	881
Precio cierre período (euros)	10,8700	10,7600	10,7600	11,2700	11,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8600	10,7500	-	10,9800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9600	11,2400	-	10,9800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,7400	10,7500	-	10,8800	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.876	12.002	10.664	9.924	9.950
Volumen (miles de acciones)	598	468	401	273	0
Efectivo (miles de euros)	6.468	5.183	4.214	3.013	0

21/03/2018 12:56 ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por abosorción por CS Global AFI, FI. (208 KB)

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