BME MTF Equity | Ficha de ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A.

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

0,799548

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

0,8044

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

0,8200

Ref.

0,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/02/2025

Hora

Últ.

0,8256

Ref.

0,7726

Dif.(%)

6,86

Volumen (Acc.)

261

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVEST.

Ticker

S3154

ISIN

ES0133041030

NIF

A-84788322

Capital en circulación

5.064.511,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.066	5.066	5.066	5.065	5.065
Nº de acciones (x 1.000)	5.066	5.066	5.066	5.065	5.065
Precio cierre período (euros)	0,8250	0,7745	0,7919	0,7563	0,8044
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.180	3.923	4.011	3.830	4.074
Volumen (miles de acciones)	124	1	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	103	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/08/2024 ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, se superó el día 12 y 13 de agosto de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% en ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, SICAV, SA (47 KB)

26/02/2016 17:30 ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Rectificación de los valores liquidativos de los días 23 y 24 de febrero en ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. S3154 (24 KB)

19/02/2016 16:10 ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Valor liquidativo del día 17 de febrero: ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. (23 KB)

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