EUROARGA, SICAV,S.A.

19/05/2009

Fecha Valor Liq.

6,189344

Valor Liq.

20/05/2009

Fecha Precio Cierre

6,1900

Precio de Cierre

Excluido 21/05/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/03/2008

Hora

Cierre

Últ.

7,0500

Ref.

7,0700

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

172.000

Efectivo (miles €)

1.212,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2009

Hora

-

Últ.

6,2300

Ref.

6,2000

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EUROARGA

Ticker

S2013

ISIN

ES0161049038

NIF

A-81974743

Capital en circulación

2.407.349,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 20/05

Capital admitido (Miles de Euros)

14.43214.43214.4322.4082.407

Nº de acciones (x 1.000)

2.3972.3972.397400400

Precio cierre período (euros)

7,50008,03008,11006,34006,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,50008,03008,59007,0500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,50008,03008,59007,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,20008,03008,38007,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.98119.25119.4432.5362.475

Volumen (miles de acciones)

0001.9970

Efectivo (miles de euros)

00014.3880

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