BME MTF Equity | Ficha de EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,500590

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,5428

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7088

Ref.

13,7088

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

Últ.

13,5652

Ref.

13,5677

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

784

Efectivo (miles €)

10,64

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.270.234,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.110	3.145	3.140	3.143	3.270
Nº de acciones (x 1.000)	518	524	523	524	545
Precio cierre período (euros)	11,6000	12,9000	12,7000	13,9000	13,5428
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,6000	12,8000	12,9000	13,9000	13,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8000	12,8000	13,2000	13,9000	13,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,6000	11,7000	12,3000	12,9000	13,6000
Capitalización (Miles de Euros)	6.014	6.762	6.646	7.281	7.381
Volumen (miles de acciones)	0	6	1	1	22
Efectivo (miles de euros)	1	77	11	8	301

Hechos Relevantes y Avisos

2022

22/06/2022 17:27 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EUROBIRDIE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 941), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EUROBIRDIE, SICAV S.A..
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y establecer una limitación para la asistencia a juntas, respectivamente.

01/03/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Continuidad de la sicav EUROBIRDIE (48 KB)

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