BME MTF Equity | Ficha de EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

07/05/2025

Fecha Valor Liq.

15,780310

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

15,7433

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7088

Ref.

13,7088

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2024

Hora

Últ.

15,5199

Ref.

15,3539

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

196

Efectivo (miles €)

3,04

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.127.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 9/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.143	3.270	3.137	3.127	3.127
Nº de acciones (x 1.000)	524	545	523	521	521
Precio cierre período (euros)	13,9000	13,6925	14,6262	15,6465	15,7433
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,9000	13,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,9000	13,8000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,9000	13,6000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.281	7.463	7.647	8.155	8.205
Volumen (miles de acciones)	1	22	27	2	0
Efectivo (miles de euros)	8	301	380	24	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

22/06/2022 17:27 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EUROBIRDIE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 941), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EUROBIRDIE, SICAV S.A..
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y establecer una limitación para la asistencia a juntas, respectivamente.

01/03/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Continuidad de la sicav EUROBIRDIE (48 KB)

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