BME MTF Equity | Ficha de EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,562478

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

Últ.

12,5991

Ref.

12,2560

Dif.(%)

2,80

Volumen (Acc.)

833

Efectivo (miles €)

10,5

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.139.662,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.110	3.110	3.145	3.140	3.140
Nº de acciones (x 1.000)	518	518	524	523	523
Precio cierre período (euros)	11,9100	11,6000	12,9000	12,7000	13,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8700	11,6000	12,8000	12,9000	13,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8800	11,8000	12,8000	13,2000	13,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,3800	11,6000	11,7000	12,3000	12,9000
Capitalización (Miles de Euros)	6.174	6.014	6.762	6.646	7.117
Volumen (miles de acciones)	5	0	6	1	0
Efectivo (miles de euros)	60	1	77	11	0

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