BME MTF Equity | Ficha de EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

15,098140

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

15,0863

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7088

Ref.

13,7088

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2024

Hora

Últ.

15,0981

Ref.

14,6997

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

2,57

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.130.578,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.140	3.143	3.270	3.137	3.131
Nº de acciones (x 1.000)	523	524	545	523	522
Precio cierre período (euros)	12,7000	13,9000	13,6925	14,6262	15,0863
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,9000	13,9000	13,7000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2000	13,9000	13,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,3000	12,9000	13,6000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.646	7.281	7.463	7.647	7.871
Volumen (miles de acciones)	1	1	22	27	1
Efectivo (miles de euros)	11	8	301	380	18

Hechos Relevantes y Avisos

2022

22/06/2022 17:27 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EUROBIRDIE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 941), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EUROBIRDIE, SICAV S.A..
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y establecer una limitación para la asistencia a juntas, respectivamente.

01/03/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Continuidad de la sicav EUROBIRDIE (48 KB)

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