BME MTF Equity | Ficha de EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.

EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

16,438798

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

16,4374

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/07/2010

Hora

Cierre

Últ.

12,0600

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

Últ.

16,4378

Ref.

16,4258

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

182.506

Efectivo (miles €)

3.000

Valor

Nombre valor

EUROTALAVE 2002

Ticker

S0942

ISIN

ES0133513038

NIF

A-83344994

Capital en circulación

8.436.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	10.596	10.431	10.367	10.367	8.437
Nº de acciones (x 1.000)	1.060	1.043	1.037	1.037	844
Precio cierre período (euros)	14,6000	15,1000	15,9000	16,5000	16,4374
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.470	15.750	16.483	17.105	13.868
Volumen (miles de acciones)	260	17	6	0	193
Efectivo (miles de euros)	3.966	250	100	0	3.173

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (104 KB)

01/07/2021 16:23 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

07/01/2020 12:36 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación de Valor Liquidativo (108 KB)

27/07/2018 11:52 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

17/08/2015 11:53 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora y domicilio en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. S0942 (19 KB)

26/07/2013 12:01 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. (11 KB)

01/07/2010 16:21 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A Aviso AVISO: Cambio gestora y otros en EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. S0942 (25 KB)

28/05/2009 12:00 EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Situación endeudamiento en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. S0942 (43 KB)

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