BME MTF Equity | Ficha de EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.

EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A.

24/11/2021

Fecha Valor Liq.

16,535690

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

16,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/07/2010

Hora

Cierre

Últ.

12,0600

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2021

Hora

Últ.

16,5756

Ref.

16,3147

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EUROTALAVE 2002

Ticker

S0942

ISIN

ES0133513038

NIF

A-83344994

Capital en circulación

10.366.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	7.993	10.596	10.431	10.367	10.367
Nº de acciones (x 1.000)	799	1.060	1.043	1.037	1.037
Precio cierre período (euros)	15,2600	14,6000	15,1000	15,9000	16,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.197	15.470	15.750	16.483	17.105
Volumen (miles de acciones)	0	260	17	6	0
Efectivo (miles de euros)	0	3.966	250	100	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2021 16:23 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

27/07/2018 11:52 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

01/10/2014 10:41 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. S0942 (32 KB)

26/07/2013 12:01 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. (11 KB)

28/05/2009 12:00 EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Situación endeudamiento en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. S0942 (43 KB)

07/01/2020 12:36 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación de Valor Liquidativo (108 KB)

17/08/2015 11:53 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora y domicilio en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. S0942 (19 KB)

23/09/2014 14:07 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en EUROTALAVE 2002,SICAV,S.A. (27 KB)

01/07/2010 16:21 EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A Aviso AVISO: Cambio gestora y otros en EUROTALAVE 2002, SICAV, S.A. S0942 (25 KB)

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