EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

7,699350

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,7277

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,6457

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

2.070.326

Efectivo (miles €)

15.941,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2022

Hora

-

Últ.

7,5006

Ref.

7,5588

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

98.795.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

44.32144.32144.32151.89298.795

Nº de acciones (x 1.000)

4.4324.4324.4325.1899.880

Precio cierre período (euros)

6,35006,70006,50007,25007,7277

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,50006,60005,90007,15007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,50006,80006,05007,50007,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,50006,60005,50006,80007,7000

Capitalización (Miles de Euros)

28.14429.69528.80937.62176.346

Volumen (miles de acciones)

0001.3084.141

Efectivo (miles de euros)

0009.07031.895

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