EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,707690

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,6500

Ref.

8,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2021

Hora

-

Últ.

8,6952

Ref.

8,6721

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

26,09

Valor

Nombre valor

EXPOINVERSIONES 2005

Ticker

S0960

ISIN

ES0134501032

NIF

A-84360692

Capital en circulación

2.298.304,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.016,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.001,60 Euros

Nominal

6,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2102.2012.3512.3192.298

Nº de acciones (x 1.000)

325324346341338

Precio cierre período (euros)

8,17007,55008,20008,30008,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,15008,10008,20008,30008,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,15008,25008,20008,30008,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,06008,05007,90007,40008,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.6552.4442.8352.8302.940

Volumen (miles de acciones)

8313653

Efectivo (miles de euros)

660112873926

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