BME MTF Equity | Ficha de FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,870861

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2021

Hora

Últ.

11,7738

Ref.

11,7230

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

119.650

Efectivo (miles €)

1.408,73

Valor

Nombre valor

FACTOR INVERSIONES

Ticker

S0967

ISIN

ES0135946038

NIF

A-58964115

Capital en circulación

5.094.844,93 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.383.505,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.538.350,00 Euros

Nominal

8,546392 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.438	4.438	4.189	4.187	5.095
Nº de acciones (x 1.000)	519	519	490	490	596
Precio cierre período (euros)	10,6500	9,9000	11,0000	11,3000	11,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.531	5.140	5.391	5.537	7.034
Volumen (miles de acciones)	15	0	29	0	133
Efectivo (miles de euros)	161	1	309	1	1.565

Hechos Relevantes y Avisos

2012

24/04/2012 17:23 FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General en FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A. S0967 (34 KB)

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