BME MTF Equity | Ficha de FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

03/10/2022

Fecha Valor Liq.

8,444700

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

8,4447

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2022

Hora

Últ.

8,4865

Ref.

8,4256

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

440

Efectivo (miles €)

3,73

Valor

Nombre valor

FAE INVERSIONES 2012

Ticker

S3622

ISIN

ES0135950006

NIF

A-86410545

Capital en circulación

4.928.262,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	4.931	4.931	4.931	4.931	4.928
Nº de acciones (x 1.000)	822	822	822	822	821
Precio cierre período (euros)	7,5500	8,1500	8,2500	8,7000	8,4447
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.205	6.698	6.780	7.150	6.936
Volumen (miles de acciones)	49	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	389	0	0	1	4

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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