BME MTF Equity | Ficha de FAGISAQ-1, SICAV, S.A.

FAGISAQ-1, SICAV, S.A.

07/09/2022

Fecha Valor Liq.

13,982571

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

13,9828

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

15,9989

Ref.

16,3108

Dif.(%)

-1,91

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FAGISAQ-1

Ticker

S0969

ISIN

ES0135971036

NIF

A-83078451

Capital en circulación

2.565.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.567	2.567	2.567	2.567	2.565
Nº de acciones (x 1.000)	257	257	257	257	257
Precio cierre período (euros)	14,4000	16,2000	15,3000	16,6000	13,9828
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.696	4.158	3.927	4.260	3.587
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

02/09/2013 14:26 FAGISAQ-1, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación de Capitales Inicial y Máximo en FAGISAQ-1,SICAV,S.A. S0969 (20 KB)

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