FAGISAQ-1, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

15,258172

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

15,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

14,3353

Ref.

14,3696

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FAGISAQ-1

Ticker

S0969

ISIN

ES0135971036

NIF

A-83078451

Capital en circulación

2.566.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5672.5672.5672.5672.567

Nº de acciones (x 1.000)

257257257257257

Precio cierre período (euros)

15,140015,680014,400016,200015,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8864.0243.6964.1583.901

Volumen (miles de acciones)

880000

Efectivo (miles de euros)

1.2080000

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