BME MTF Equity | Ficha de FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,230068

Valor Liq.

21/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,2301

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

14,2400

Ref.

14,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2022

Hora

Últ.

17,3775

Ref.

17,2822

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

FAITX DE INVERSIONES

Ticker

S0964

ISIN

ES0135403030

NIF

A-83057554

Capital en circulación

2.627.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.893	2.862	2.862	2.657	2.627
Nº de acciones (x 1.000)	289	286	286	266	263
Precio cierre período (euros)	15,2000	16,6000	16,5000	17,8000	0,2301
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.398	4.751	4.722	4.730	60
Volumen (miles de acciones)	3	3	0	20	3
Efectivo (miles de euros)	48	50	1	356	53

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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