FAMBAR DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,155771

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,1558

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,1865

Ref.

1,1865

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

93

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2022

Hora

-

Últ.

1,1558

Ref.

1,1630

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

FAMBAR DE INVERSIONES

Ticker

S0965

ISIN

ES0135404038

NIF

A-84075720

Capital en circulación

2.333.452,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1755.9755.3615.3012.333

Nº de acciones (x 1.000)

6.1755.9755.3615.3012.333

Precio cierre período (euros)

1,17001,22001,21001,22001,1558

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2200-  1,22001,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2200-  1,22001,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2200-  1,22001,1900

Capitalización (Miles de Euros)

7.2247.2896.4876.4672.697

Volumen (miles de acciones)

3032001.179602.968

Efectivo (miles de euros)

3632411.427733.464

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