BME MTF Equity | Ficha de FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

18,462440

Valor Liq.

20/01/2025

Fecha Precio Cierre

18,4095

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,6000

Ref.

16,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2024

Hora

Últ.

18,2648

Ref.

17,6320

Dif.(%)

3,59

Volumen (Acc.)

164

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

6.181.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.000	6.188	6.184	6.181	6.181
Nº de acciones (x 1.000)	600	619	618	618	618
Precio cierre período (euros)	16,9000	15,6683	16,9067	18,4340	18,4095
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,4000	16,4000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,6000	16,4000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	16,1000	16,4000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.140	9.696	10.456	11.394	11.379
Volumen (miles de acciones)	0	20	2	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	336	27	6	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 17:00 FARARU INVER 2005,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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