FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

12/06/2024

Fecha Valor Liq.

17,674890

Valor Liq.

14/06/2024

Fecha Precio Cierre

17,6065

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,6000

Ref.

16,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2024

Hora

-

Últ.

17,6320

Ref.

16,2204

Dif.(%)

8,70

Volumen (Acc.)

155

Efectivo (miles €)

2,73

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

6.182.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 14/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.1886.1846.183

Nº de acciones (x 1.000)

600600619618618

Precio cierre período (euros)

15,700016,900015,668316,906717,6065

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,600016,400016,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,600016,600016,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,800016,100016,4000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.42010.1409.69610.45610.886

Volumen (miles de acciones)

002020

Efectivo (miles de euros)

00336273

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