FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

15,959620

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,9314

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,6000

Ref.

16,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2022

Hora

-

Últ.

15,4645

Ref.

15,9765

Dif.(%)

-3,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

6.187.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.188

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600619

Precio cierre período (euros)

14,200015,500015,700016,900015,9314

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,200015,300015,600016,400016,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,300015,300015,600016,600016,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,100014,700013,800016,100016,4000

Capitalización (Miles de Euros)

8.5209.3009.42010.1409.858

Volumen (miles de acciones)

000020

Efectivo (miles de euros)

0000336

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