FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,890802

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

11,8912

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

-

Últ.

12,1027

Ref.

12,0957

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FAROGA INVERSIONES 2015

Ticker

S4123

ISIN

ES0136042001

NIF

A-87307930

Capital en circulación

3.735.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1074.1074.1074.1073.736

Nº de acciones (x 1.000)

411411411411374

Precio cierre período (euros)

10,000011,200011,200012,400011,8912

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1074.6004.6005.0934.442

Volumen (miles de acciones)

000037

Efectivo (miles de euros)

0000451

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