BME MTF Equity | Ficha de FELICITY L.P.,SICAV,S.A.

FELICITY L.P.,SICAV,S.A.

21/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,241021

Valor Liq.

03/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,2400

Precio de Cierre

Excluido 06/02/2017

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,2400

Ref.

5,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

536.337

Efectivo (miles €)

2.810,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2016

Hora

Últ.

5,2318

Ref.

5,2287

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FELICITY L.P.

Ticker

S0984

ISIN

ES0136291038

NIF

A-82689431

Capital en circulación

11.798.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 3/02
Capital admitido (Miles de Euros)	16.082	15.724	15.064	11.798	11.798
Nº de acciones (x 1.000)	3.216	3.145	3.013	2.360	2.360
Precio cierre período (euros)	5,1500	5,4900	5,1100	5,2400	5,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,9800	5,5200	5,0600	5,2400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,9800	5,5200	5,5400	5,2400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,9800	5,3800	5,0600	5,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.564	17.265	15.395	12.364	12.364
Volumen (miles de acciones)	170	390	243	656	0
Efectivo (miles de euros)	861	2.110	1.317	3.425	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2017 10:20 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción por parte de POLAR RENTA FIJA, FI. (24 KB)

22/12/2016 18:20 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Ejecución de la fusión por absorción de FELICITY LP, SICAV, S.A. por parte de POLAR RENTA FIJA, FI. (47 KB)

19/08/2015 16:20 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE FELICITY L.P.,SICAV,S.A. (84 KB)

18/12/2014 13:43 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Rectificación de vl de 9 de junio en FELICITY L.P.,SICAV,S.A. S0984 (15 KB)

22/02/2013 18:06 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación de incidencias en valor liquidativo de FELICITY L.P.,SICAV,S.A. S0984 (112 KB)

09/02/2009 12:00 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio comunicación de liquidativo a D+1 FELICITY L.P.,SICAV,S.A. S0984 (Efectos 11-2-09) (156 KB)

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