BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,877050

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,8851

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

Últ.

11,1338

Ref.

11,3168

Dif.(%)

-1,62

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

40,08

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

16.234.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	15.954	15.954	15.935	15.935	16.235
Nº de acciones (x 1.000)	1.595	1.595	1.593	1.593	1.623
Precio cierre período (euros)	9,6500	10,7000	10,8000	11,6000	10,8851
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9000	10,6000	10,8000	11,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	10,6000	10,8000	11,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,1000	10,2000	11,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.395	17.070	17.209	18.484	17.672
Volumen (miles de acciones)	0	0	2	0	31
Efectivo (miles de euros)	0	0	20	0	355

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