FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

22/09/2021

Fecha Valor Liq.

11,425090

Valor Liq.

24/09/2021

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2020

Hora

-

Últ.

10,3627

Ref.

10,4232

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1.905

Efectivo (miles €)

19,74

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.934.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.95415.95415.95415.93515.935

Nº de acciones (x 1.000)

1.5951.5951.5951.5931.593

Precio cierre período (euros)

10,39009,650010,700010,800011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,33009,900010,600010,800011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,610010,400010,600010,800011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,900010,100010,200011,0000

Capitalización (Miles de Euros)

16.57615.39517.07017.20918.165

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

000200

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