BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,408770

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2020

Hora

Últ.

10,3627

Ref.

10,4232

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1.905

Efectivo (miles €)

19,74

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.934.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	15.954	15.954	15.954	15.954	15.935
Nº de acciones (x 1.000)	1.595	1.595	1.595	1.595	1.593
Precio cierre período (euros)	10,4100	10,3900	9,6500	10,7000	10,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0400	10,3300	9,9000	10,6000	10,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0400	10,6100	10,4000	10,6000	10,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6800	9,9300	9,9000	10,1000	10,2000
Capitalización (Miles de Euros)	16.608	16.576	15.395	17.070	16.731
Volumen (miles de acciones)	103	0	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	1.005	0	0	0	20

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