BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,962850

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2020

Hora

Últ.

10,3627

Ref.

10,4232

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1.905

Efectivo (miles €)

19,74

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.934.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	15.954	15.954	15.954	15.935	15.935
Nº de acciones (x 1.000)	1.595	1.595	1.595	1.593	1.593
Precio cierre período (euros)	10,3900	9,6500	10,7000	10,8000	11,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3300	9,9000	10,6000	10,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6100	10,4000	10,6000	10,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9300	9,9000	10,1000	10,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.576	15.395	17.070	17.209	17.528
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	20	0

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