FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

04/07/2025

Fecha Valor Liq.

12,921940

Valor Liq.

08/07/2025

Fecha Precio Cierre

12,9341

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2025

Hora

-

Últ.

12,8596

Ref.

12,5641

Dif.(%)

2,35

Volumen (Acc.)

34.100

Efectivo (miles €)

438,51

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.533.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.93516.29516.29915.87415.533

Nº de acciones (x 1.000)

1.5931.6291.6301.5871.553

Precio cierre período (euros)

11,600010,822311,756612,663612,9341

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,5000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.48417.63519.16220.10220.091

Volumen (miles de acciones)

03714334

Efectivo (miles de euros)

042116529439

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