FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,877050

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,8851

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

-

Últ.

11,1338

Ref.

11,3168

Dif.(%)

-1,62

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

40,08

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

16.234.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.95415.95415.93515.93516.235

Nº de acciones (x 1.000)

1.5951.5951.5931.5931.623

Precio cierre período (euros)

9,650010,700010,800011,600010,8851

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,900010,600010,800011,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,400010,600010,800011,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,100010,200011,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.39517.07017.20918.48417.672

Volumen (miles de acciones)

002031

Efectivo (miles de euros)

00200355

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