FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,962850

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,8000

Ref.

10,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2020

Hora

-

Últ.

10,3627

Ref.

10,4232

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1.905

Efectivo (miles €)

19,74

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.934.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.95415.95415.95415.93515.935

Nº de acciones (x 1.000)

1.5951.5951.5951.5931.593

Precio cierre período (euros)

10,39009,650010,700010,800011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,33009,900010,600010,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,610010,400010,600010,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,93009,900010,100010,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.57615.39517.07017.20917.528

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

000200

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