BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

08/07/2025

Fecha Valor Liq.

12,908880

Valor Liq.

10/07/2025

Fecha Precio Cierre

12,9136

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2025

Hora

Últ.

12,8596

Ref.

12,5641

Dif.(%)

2,35

Volumen (Acc.)

34.100

Efectivo (miles €)

438,51

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.533.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 10/07
Capital admitido (Miles de Euros)	15.935	16.295	16.299	15.874	15.533
Nº de acciones (x 1.000)	1.593	1.629	1.630	1.587	1.553
Precio cierre período (euros)	11,6000	10,8223	11,7566	12,6636	12,9136
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,5000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,0000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.484	17.635	19.162	20.102	20.059
Volumen (miles de acciones)	0	37	1	43	34
Efectivo (miles de euros)	0	421	16	529	439

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