BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

27/11/2023

Fecha Valor Liq.

11,437270

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

11,4197

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2023

Hora

Últ.

11,2436

Ref.

11,2171

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

228

Efectivo (miles €)

2,56

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

16.298.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	15.954	15.935	15.935	16.295	16.299
Nº de acciones (x 1.000)	1.595	1.593	1.593	1.629	1.630
Precio cierre período (euros)	10,7000	10,8000	11,6000	10,8223	11,4197
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6000	10,8000	11,5000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6000	10,8000	11,5000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1000	10,2000	11,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.070	17.209	18.484	17.635	18.612
Volumen (miles de acciones)	0	2	0	37	1
Efectivo (miles de euros)	0	20	0	421	16

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