BME MTF Equity | Ficha de FERES 2015 DE INVERSIÓN, SICAV, S.A.

FERES 2015 DE INVERSIÓN, SICAV, S.A.

07/09/2022

Fecha Valor Liq.

10,741503

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

10,7616

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,4900

Ref.

8,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

Últ.

11,0926

Ref.

11,0813

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FERES 2015 DE INVERSIÓN

Ticker

S1716

ISIN

ES0156063135

NIF

A-33696865

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.407	2.407	2.407	2.407	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	241	241
Precio cierre período (euros)	9,9000	10,7000	10,9000	11,5000	10,7616
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.383	2.575	2.623	2.768	2.588
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

04/08/2015 11:28 FERES 2015 DE INVERSIÓN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación cifra de los capitales inicial y máximo de CUFATUM, SICAV, S.A. S1716 (19 KB)

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