FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

19,378402

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

19,3779

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2022

Hora

-

Últ.

19,3646

Ref.

19,3774

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

24.791.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.87925.51425.07424.96424.792

Nº de acciones (x 1.000)

2.5882.5512.5072.4962.479

Precio cierre período (euros)

17,900020,000019,300020,600019,3779

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

46.32451.02848.39351.42548.041

Volumen (miles de acciones)

11450885551

Efectivo (miles de euros)

2.1199921.7001.1181.018

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