FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

15/10/2021

Fecha Valor Liq.

20,465710

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

20,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

20,5212

Ref.

20,4723

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

25.353.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

26.27625.87925.51425.07425.354

Nº de acciones (x 1.000)

2.6282.5882.5512.5072.535

Precio cierre período (euros)

19,350017,900020,000019,300020,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

50.84446.32451.02848.39351.721

Volumen (miles de acciones)

61114508816

Efectivo (miles de euros)

1.1742.1199921.700317

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