FINANCES DE PONENT, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,362246

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

14,3634

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

-

Últ.

14,6149

Ref.

14,5621

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

FINANCES DE PONENT

Ticker

S1003

ISIN

ES0137732030

NIF

A-82746967

Capital en circulación

13.572.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.57513.57513.57513.57513.573

Nº de acciones (x 1.000)

1.3581.3571.3571.3571.357

Precio cierre período (euros)

13,700014,600014,900015,100014,3634

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.59819.81920.22620.49819.495

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10103

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