BME MTF Equity | Ficha de FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

18/05/2022

Fecha Valor Liq.

9,768050

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,7681

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2022

Hora

Últ.

9,8406

Ref.

9,8782

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

FINA DE INVERSIONES 97

Ticker

S1007

ISIN

ES0137751030

NIF

A-81811671

Capital en circulación

2.570.082,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 4/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.711	2.711	2.710	2.571	2.570
Nº de acciones (x 1.000)	450	450	450	427	427
Precio cierre período (euros)	8,2000	9,1500	9,1500	10,1000	9,7681
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,4500	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.693	4.120	4.118	4.313	4.170
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	23	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	4	233	1

02/07/2020 10:47 FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (54 KB)

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