BME MTF Equity | Ficha de FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,758950

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2020

Hora

Últ.

9,1339

Ref.

8,8425

Dif.(%)

3,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

FINA DE INVERSIONES 97

Ticker

S1007

ISIN

ES0137751030

NIF

A-81811671

Capital en circulación

2.709.632,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.711	2.711	2.711	2.710	2.710
Nº de acciones (x 1.000)	450	450	450	450	450
Precio cierre período (euros)	8,4700	8,2000	9,1500	9,1500	9,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,4500
Capitalización (Miles de Euros)	3.814	3.693	4.120	4.118	4.411
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

2020

02/07/2020 10:47 FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (54 KB)

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