FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

18/05/2022

Fecha Valor Liq.

9,768050

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,7681

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2022

Hora

-

Últ.

9,8406

Ref.

9,8782

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1

Valor

Nombre valor

FINA DE INVERSIONES 97

Ticker

S1007

ISIN

ES0137751030

NIF

A-81811671

Capital en circulación

2.570.082,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7112.7112.7102.5712.570

Nº de acciones (x 1.000)

450450450427427

Precio cierre período (euros)

8,20009,15009,150010,10009,7681

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6934.1204.1184.3134.170

Volumen (miles de acciones)

000230

Efectivo (miles de euros)

0042331

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