FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,758950

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2020

Hora

-

Últ.

9,1339

Ref.

8,8425

Dif.(%)

3,30

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

FINA DE INVERSIONES 97

Ticker

S1007

ISIN

ES0137751030

NIF

A-81811671

Capital en circulación

2.709.632,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7112.7112.7112.7102.710

Nº de acciones (x 1.000)

450450450450450

Precio cierre período (euros)

8,47008,20009,15009,15009,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  9,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  9,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  9,4500

Capitalización (Miles de Euros)

3.8143.6934.1204.1184.411

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00040

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