BME MTF Equity | Ficha de FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,506517

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,5200

Ref.

10,3300

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

37.996

Efectivo (miles €)

399,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2019

Hora

Últ.

11,8137

Ref.

11,8551

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1046

ISIN

ES0138201035

NIF

A-81673402

Capital en circulación

10.498.133,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

FINECO PATRIMONIOS SGIIC

Miembro Contrapartida

FINECO S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	10.819	10.498	10.498	10.498	10.498
Nº de acciones (x 1.000)	1.797	1.744	1.744	1.744	1.744
Precio cierre período (euros)	11,6400	12,1100	11,2000	12,2000	11,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.919	21.118	19.531	21.275	20.055
Volumen (miles de acciones)	181	283	0	115	0
Efectivo (miles de euros)	2.076	3.420	1	1.353	0

16/04/2020 10:41 FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 08/04/20. (123 KB)

07/01/2011 17:21 FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y domicilio de FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV S1046 (19 KB)

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