BME MTF Equity | Ficha de FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,733868

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,7557

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,5200

Ref.

10,3300

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

37.996

Efectivo (miles €)

399,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

12,4468

Ref.

12,6147

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1046

ISIN

ES0138201035

NIF

A-81673402

Capital en circulación

10.498.103,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

FINECO PATRIMONIOS SGIIC

Miembro Contrapartida

FINECO S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498
Nº de acciones (x 1.000)	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
Precio cierre período (euros)	11,2000	12,2000	12,1000	12,8000	11,7557
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.531	21.275	21.101	22.322	20.500
Volumen (miles de acciones)	0	115	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1.353	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes SFI En relación con la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 9 de julio,se comunica la decisión del Consejo de Administración de la SICAV de proponer a la Junta General de Accionistas durante el año 2022 la disolución y liquidación de la Sociedad. (63 KB)

16/04/2020 10:41 FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 08/04/20. (123 KB)

07/01/2011 17:21 FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y domicilio de FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV S1046 (19 KB)

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