FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

10,444820

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

10,4121

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

1.261

Efectivo (miles €)

13,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2022

Hora

-

Últ.

10,4448

Ref.

10,4121

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

899

Efectivo (miles €)

9,39

Valor

Nombre valor

FINECO EURO CARTERA

Ticker

S1047

ISIN

ES0138202033

NIF

A-48930598

Capital en circulación

8.898.764,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FINECO PATRIMONIOS SGIIC

Miembro Contrapartida

FINECO S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.25012.16110.7949.9278.899

Nº de acciones (x 1.000)

2.5332.0201.7931.6491.478

Precio cierre período (euros)

10,100011,100011,100011,900010,4121

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  9,7500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.58622.42219.90319.62315.391

Volumen (miles de acciones)

82514250124172

Efectivo (miles de euros)

9035.5742.7121.4111.869

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