FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,747539

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

1.261

Efectivo (miles €)

13,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

11,6778

Ref.

11,7250

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

1.110

Efectivo (miles €)

12,96

Valor

Nombre valor

FINECO EURO CARTERA

Ticker

S1047

ISIN

ES0138202033

NIF

A-48930598

Capital en circulación

10.003.897,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FINECO PATRIMONIOS SGIIC

Miembro Contrapartida

FINECO S.V.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.56915.25012.16110.79410.004

Nº de acciones (x 1.000)

2.5862.5332.0201.7931.662

Precio cierre período (euros)

11,400010,100011,100011,100011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

29.48325.58622.42219.90319.443

Volumen (miles de acciones)

5982514250110

Efectivo (miles de euros)

6619035.5742.7121.240

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