BME MTF Equity | Ficha de FINLOVEST, SICAV, S.A.

FINLOVEST, SICAV, S.A.

14/01/2025

Fecha Valor Liq.

26,761500

Valor Liq.

16/01/2025

Fecha Precio Cierre

26,7231

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

22,4000

Ref.

22,8000

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

440

Efectivo (miles €)

9,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2025

Hora

Últ.

26,7615

Ref.

26,7505

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

376

Efectivo (miles €)

10,06

Valor

Nombre valor

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital en circulación

12.618.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 16/01
Capital admitido (Miles de Euros)	12.267	12.752	12.663	12.619	12.619
Nº de acciones (x 1.000)	1.227	1.275	1.266	1.262	1.262
Precio cierre período (euros)	23,2000	23,3112	25,2090	26,4135	26,7231
Últ. precio (Fixing) período (euros)	22,4000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	22,4000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	22,4000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	28.460	29.726	31.922	33.330	33.721
Volumen (miles de acciones)	82	98	89	91	0
Efectivo (miles de euros)	1.870	2.207	2.212	2.371	10

Hechos Relevantes y Avisos

06/09/2024 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 delcorrespondiente acuerdo de Junta General.Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de FINLOVEST, SICAV, S.A. con: LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.

13/11/2023 12:12 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio social en FINLOVEST SICAV S.A. S1038 (114 KB)
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FINLOVEST, SICAV, S.A.

08/01/2018 18:26 FINLOVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

03/06/2014 13:55 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado domicilio social en FINLOVEST, SICAV, S.A. (48 KB)

15/09/2010 18:11 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora en FINLOVEST, SICAV, S.A. S1038 (25 KB)

20/04/2007 12:00 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINLOVEST, SICAV, S.A.

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