BME MTF Equity | Ficha de FINLOVEST, SICAV, S.A.

FINLOVEST, SICAV, S.A.

22/11/2023

Fecha Valor Liq.

24,817430

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

24,8174

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

22,4000

Ref.

22,8000

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

440

Efectivo (miles €)

9,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2023

Hora

Últ.

24,7784

Ref.

24,7698

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

3,72

Valor

Nombre valor

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital en circulación

12.944.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/11
Capital admitido (Miles de Euros)	11.977	12.068	12.267	12.752	12.945
Nº de acciones (x 1.000)	1.198	1.207	1.227	1.275	1.294
Precio cierre período (euros)	21,4000	20,8000	23,2000	23,3112	24,8174
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	21,0000	22,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	21,0000	22,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	21,0000	22,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	25.630	25.101	28.460	29.726	32.125
Volumen (miles de acciones)	220	167	82	98	60
Efectivo (miles de euros)	4.497	3.138	1.870	2.207	1.466

Hechos Relevantes y Avisos

13/11/2023 12:12 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio social en FINLOVEST SICAV S.A. S1038 (114 KB)
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FINLOVEST, SICAV, S.A.

08/01/2018 18:26 FINLOVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

03/06/2014 13:55 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado domicilio social en FINLOVEST, SICAV, S.A. (48 KB)

15/09/2010 18:11 FINLOVEST, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora en FINLOVEST, SICAV, S.A. S1038 (25 KB)

20/04/2007 12:00 FINLOVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINLOVEST, SICAV, S.A.

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