BME MTF Equity | Ficha de FIREFLY INVESTMENTS, SICAV (LIQUIDACIÓN)

FIREFLY INVESTMENTS, SICAV (LIQUIDACIÓN)

28/07/2017

Fecha Valor Liq.

0,123695

Valor Liq.

02/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,1200

Precio de Cierre

Excluido 03/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,3200

Ref.

6,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2017

Hora

Últ.

6,3512

Ref.

6,3542

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FIREFLY INVESTMENTS (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3915

ISIN

ES0137411007

NIF

A-66307760

Capital en circulación

2.450.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.451	2.451	2.450	2.450
Nº de acciones (x 1.000)	409	409	408	408
Precio cierre período (euros)	6,1700	6,2000	6,3700	0,1200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,9700	6,4700	6,3200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,0200	6,4700	6,3200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,9700	6,4700	5,9400	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.521	2.533	2.601	49
Volumen (miles de acciones)	9	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	51	0	2	0

09/09/2016 12:13 FIREFLY INVESTMENTS, SICAV (LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en FIREFLY INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3915 (265 KB)

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