FIREFLY INVESTMENTS, SICAV (LIQUIDACIÓN)

28/07/2017

Fecha Valor Liq.

0,123695

Valor Liq.

02/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,1200

Precio de Cierre

Excluido 03/08/2017

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,3200

Ref.

6,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2017

Hora

-

Últ.

6,3512

Ref.

6,3542

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FIREFLY INVESTMENTS (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3915

ISIN

ES0137411007

NIF

A-66307760

Capital en circulación

2.450.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4512.4512.4502.450

Nº de acciones (x 1.000)

409409408408

Precio cierre período (euros)

6,17006,20006,37000,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,97006,47006,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,02006,47006,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,97006,47005,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5212.5332.60149

Volumen (miles de acciones)

9000

Efectivo (miles de euros)

51020

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