BME MTF Equity | Ficha de FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

5,635970

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

5,6400

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

Últ.

5,6039

Ref.

5,6127

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

FORECO INVESTMENTS

Ticker

S3684

ISIN

ES0177867001

NIF

A-86716867

Capital en circulación

6.972.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016 hasta el 11/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.973	7.188	7.188	6.972
Nº de acciones (x 1.000)	1.395	1.438	1.438	1.394
Precio cierre período (euros)	5,2000	5,6900	5,6700	5,6400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.252	8.180	8.151	7.865
Volumen (miles de acciones)	915	43	0	43
Efectivo (miles de euros)	4.637	239	0	236

11/10/2016 13:14 FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión de FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A. por fusión por absorción por JB INVERSIONES, FI. (24 KB)

20/07/2015 18:28 FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio domicilio social de FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (26 KB)

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