FORECO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

25/07/2016

Fecha Valor Liq.

5,635970

Valor Liq.

11/10/2016

Fecha Precio Cierre

5,6400

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2016

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2016

Hora

-

Últ.

5,6039

Ref.

5,6127

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

FORECO INVESTMENTS

Ticker

S3684

ISIN

ES0177867001

NIF

A-86716867

Capital en circulación

6.972.325,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9737.1887.1886.972

Nº de acciones (x 1.000)

1.3951.4381.4381.394

Precio cierre período (euros)

5,20005,69005,67005,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2528.1808.1517.865

Volumen (miles de acciones)

91543043

Efectivo (miles de euros)

4.6372390236

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