BME MTF Equity | Ficha de FOT VALOR, SICAV, S.A.

FOT VALOR, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

6,721950

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2020

Hora

Últ.

6,6375

Ref.

6,7974

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.306,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936
Nº de acciones (x 1.000)	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
Precio cierre período (euros)	6,2200	6,4800	6,0500	6,7500	6,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.301	10.731	10.019	11.178	11.096
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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