FOT VALOR, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

7,315200

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

6,8589

Ref.

6,6375

Dif.(%)

3,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9369.9369.9369.9369.936

Nº de acciones (x 1.000)

1.6561.6561.6561.6561.656

Precio cierre período (euros)

6,48006,05006,75007,15007,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.73110.01911.17811.84112.089

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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