BME MTF Equity | Ficha de FOT VALOR, SICAV, S.A.

FOT VALOR, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,023820

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,0238

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

Últ.

7,0343

Ref.

7,2156

Dif.(%)

-2,51

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.252,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936
Nº de acciones (x 1.000)	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
Precio cierre período (euros)	6,0500	6,7500	7,1500	7,5000	7,0238
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.019	11.178	11.841	12.420	11.632
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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