BME MTF Equity | Ficha de FOT VALOR, SICAV, S.A.

FOT VALOR, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

7,491110

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2021

Hora

Últ.

7,3998

Ref.

7,3095

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.282,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936
Nº de acciones (x 1.000)	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
Precio cierre período (euros)	6,4800	6,0500	6,7500	7,1500	7,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.731	10.019	11.178	11.841	12.338
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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