BME MTF Equity | Ficha de FOURSOME, SICAV, S.A.

FOURSOME, SICAV, S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

6,718018

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

6,7200

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2011

Hora

Últ.

6,7167

Ref.

6,7160

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

4,03

Valor

Nombre valor

FOURSOME

Ticker

S1070

ISIN

ES0139161030

NIF

A-82186776

Capital en circulación

34.028.892,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.026,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

102

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	34.029	34.029	34.029	34.029	34.029
Nº de acciones (x 1.000)	5.653	5.653	5.653	5.653	5.653
Precio cierre período (euros)	6,2900	6,4000	6,6200	6,6700	6,7200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,1000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,1000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,0800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	35.556	36.177	37.421	37.703	37.986
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	1	1	0	0	15

31/10/2006 12:00 FOURSOME, SICAV, S.A. Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo de “FOURSOME, S.I.C.A.V., S.A., por elevación del mismo

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