FOURSOME, SICAV, S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

6,718018

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

6,7200

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2011

Hora

-

Últ.

6,7167

Ref.

6,7160

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

4,03

Valor

Nombre valor

FOURSOME

Ticker

S1070

ISIN

ES0139161030

NIF

A-82186776

Capital en circulación

34.028.892,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.026,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

102

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

34.02934.02934.02934.02934.029

Nº de acciones (x 1.000)

5.6535.6535.6535.6535.653

Precio cierre período (euros)

6,29006,40006,62006,67006,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,1000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,1000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

35.55636.17737.42137.70337.986

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

110015

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