FRAGUAS DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,458195

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

12,4582

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

9,9400

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

-

Últ.

12,1153

Ref.

12,0453

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

192

Efectivo (miles €)

2,33

Valor

Nombre valor

FRAGUAS DE INVERSIONES

Ticker

S1072

ISIN

ES0139261038

NIF

A-82724519

Capital en circulación

4.448.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0114.7594.7594.7764.449

Nº de acciones (x 1.000)

901476476478445

Precio cierre período (euros)

9,750011,300012,000013,400012,4582

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7865.3775.7116.4005.542

Volumen (miles de acciones)

04270253

Efectivo (miles de euros)

04.516331667

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