FRAMADEMO,SICAV,S.A.

26/05/2009

Fecha Valor Liq.

1,240736

Valor Liq.

07/07/2009

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Excluido 08/07/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,1000

Ref.

1,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2009

Hora

-

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.618.288

Efectivo (miles €)

1.997,53

Valor

Nombre valor

FRAMADEMO

Ticker

S1071

ISIN

ES0139162038

NIF

A-83161604

Capital en circulación

18.417.133,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 7/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7052.70519.37916.79918.417

Nº de acciones (x 1.000)

2.7052.70519.37916.79918.417

Precio cierre período (euros)

1,11001,10001,16001,21001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,11001,10001,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,11001,12001,1400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,03001,10001,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0022.97522.48020.32722.837

Volumen (miles de acciones)

7022.1482.5801.618

Efectivo (miles de euros)

7025.5423.0021.998

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