FRASOL 2014, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

14,276695

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

14,2768

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

-

Últ.

14,7587

Ref.

14,1740

Dif.(%)

4,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.698.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7006.7006.7006.7006.699

Nº de acciones (x 1.000)

670670670670670

Precio cierre período (euros)

11,100013,300013,600015,300014,2768

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4378.9119.11210.2519.564

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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