FRASOL 2014, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,872426

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

13,8029

Ref.

12,9102

Dif.(%)

6,91

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.700.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7006.7006.7006.7006.700

Nº de acciones (x 1.000)

670670670670670

Precio cierre período (euros)

11,910011,100013,300013,600013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9807.4378.9119.1129.313

Volumen (miles de acciones)

850000

Efectivo (miles de euros)

9890000

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