BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

01/12/2021

Fecha Valor Liq.

11,247081

Valor Liq.

03/12/2021

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2021

Hora

Últ.

11,1835

Ref.

11,3058

Dif.(%)

-1,08

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

15,66

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

5.138.480,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.512	2.675	2.402	2.816	5.138
Nº de acciones (x 1.000)	268	286	257	301	549
Precio cierre período (euros)	14,0800	10,4000	12,3000	10,4000	11,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.779	2.973	3.157	3.129	6.149
Volumen (miles de acciones)	57	37	30	24	10
Efectivo (miles de euros)	793	454	350	234	113

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

02/05/2018 13:15 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de FRESTON SWAN SICAV S.A. S1076 (203 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

23/07/2021 11:18 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdos de las Juntas Generales de las Sociedades FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 y BRAININVEST, SICAV, S.A. (S0451) celebradas el 22 de julio de 2021 de aprobar la fusión por absorción de BRAININVEST SICAV, S.A. por parte de FRESTON SWAN SICAV, S.A. (23 KB)

31/05/2018 13:21 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Acuerdo de la Junta General de Accionistas de FRESTON SWAN SICAV S.A. S1076 de entrega de acciones liberadas para los accionistas (18 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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