FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,181032

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2021

Hora

-

Últ.

11,2041

Ref.

11,1976

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.740.832,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5122.6752.4022.8162.741

Nº de acciones (x 1.000)

268286257301293

Precio cierre período (euros)

14,080010,400012,300010,400011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7792.9733.1573.1293.250

Volumen (miles de acciones)

573730248

Efectivo (miles de euros)

79345435023487

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