BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,068567

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,1060

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

10,1060

Ref.

10,4547

Dif.(%)

-3,34

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

6,06

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

4.421.776,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.675	2.402	2.816	5.138	4.427
Nº de acciones (x 1.000)	286	257	301	549	473
Precio cierre período (euros)	10,4000	12,3000	10,4000	11,3000	10,1060
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	11,9000	9,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,9000	9,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	11,9000	9,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.973	3.157	3.129	6.204	4.780
Volumen (miles de acciones)	37	30	24	10	83
Efectivo (miles de euros)	454	350	234	113	898

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (24 KB)

23/07/2021 11:18 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdos de las Juntas Generales de las Sociedades FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 y BRAININVEST, SICAV, S.A. (S0451) celebradas el 22 de julio de 2021 de aprobar la fusión por absorción de BRAININVEST SICAV, S.A. por parte de FRESTON SWAN SICAV, S.A. (23 KB)

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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