FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

28/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,288299

Valor Liq.

30/11/2022

Fecha Precio Cierre

10,3044

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/09/2022

Hora

-

Últ.

10,4400

Ref.

10,3966

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1.450

Efectivo (miles €)

15,14

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

4.367.291,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6752.4022.8165.1384.367

Nº de acciones (x 1.000)

286257301549467

Precio cierre período (euros)

10,400012,300010,400011,300010,3044

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,90009,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,90009,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,90009,4000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9733.1573.1296.2044.808

Volumen (miles de acciones)

3730241089

Efectivo (miles de euros)

454350234113959

Hechos Relevantes y Avisos

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