BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,675955

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2020

Hora

Últ.

10,2447

Ref.

10,2374

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

1.475

Efectivo (miles €)

15,11

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.816.105,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.512	2.675	2.402	2.816	2.816
Nº de acciones (x 1.000)	268	286	257	301	301
Precio cierre período (euros)	14,0800	10,4000	12,3000	10,4000	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.779	2.973	3.157	3.129	3.189
Volumen (miles de acciones)	57	37	30	24	0
Efectivo (miles de euros)	793	454	350	234	0

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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