FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,989855

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2020

Hora

-

Últ.

9,9550

Ref.

9,8549

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

1.215

Efectivo (miles €)

12,1

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.858.375,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9172.5122.6752.4022.858

Nº de acciones (x 1.000)

312268286257305

Precio cierre período (euros)

13,390014,080010,400012,300010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,90009,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,90009,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,90009,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.1733.7792.9733.1573.054

Volumen (miles de acciones)

2257373019

Efectivo (miles de euros)

280793454350188

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