BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,989855

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2020

Hora

Últ.

9,9550

Ref.

9,8549

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

1.215

Efectivo (miles €)

12,1

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.858.375,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.917	2.512	2.675	2.402	2.858
Nº de acciones (x 1.000)	312	268	286	257	305
Precio cierre período (euros)	13,3900	14,0800	10,4000	12,3000	10,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Capitalización (Miles de Euros)	4.173	3.779	2.973	3.157	3.054
Volumen (miles de acciones)	22	57	37	30	19
Efectivo (miles de euros)	280	793	454	350	188

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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