BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

20/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,831470

Valor Liq.

22/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2021

Hora

Últ.

10,7115

Ref.

10,8472

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

1.415

Efectivo (miles €)

15,16

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.778.188,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.512	2.675	2.402	2.816	2.778
Nº de acciones (x 1.000)	268	286	257	301	297
Precio cierre período (euros)	14,0800	10,4000	12,3000	10,4000	10,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.779	2.973	3.157	3.129	3.235
Volumen (miles de acciones)	57	37	30	24	4
Efectivo (miles de euros)	793	454	350	234	43

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).