BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,181032

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2021

Hora

Últ.

11,2041

Ref.

11,1976

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.740.832,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.512	2.675	2.402	2.816	2.741
Nº de acciones (x 1.000)	268	286	257	301	293
Precio cierre período (euros)	14,0800	10,4000	12,3000	10,4000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	11,9000	9,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.779	2.973	3.157	3.129	3.250
Volumen (miles de acciones)	57	37	30	24	8
Efectivo (miles de euros)	793	454	350	234	87

Hechos Relevantes y Avisos

23/07/2021 11:18 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdos de las Juntas Generales de las Sociedades FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 y BRAININVEST, SICAV, S.A. (S0451) celebradas el 22 de julio de 2021 de aprobar la fusión por absorción de BRAININVEST SICAV, S.A. por parte de FRESTON SWAN SICAV, S.A. (23 KB)

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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