BME MTF Equity | Ficha de FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

16/09/2020

Fecha Valor Liq.

9,979711

Valor Liq.

18/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/08/2020

Hora

Últ.

10,0085

Ref.

9,8391

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

460

Efectivo (miles €)

4,6

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.873.969,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 18/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.917	2.512	2.675	2.402	2.874
Nº de acciones (x 1.000)	312	268	286	257	307
Precio cierre período (euros)	13,3900	14,0800	10,4000	12,3000	9,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,9000	9,4000
Capitalización (Miles de Euros)	4.173	3.779	2.973	3.157	3.055
Volumen (miles de acciones)	22	57	37	30	18
Efectivo (miles de euros)	280	793	454	350	172

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2019 13:01 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Entrega de acciones liberadas para los accionistas de FRESTON SWAN SICAV, S.A. S1076 (56 KB)

22/09/2016 13:53 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Incremento del valor nominal de las acciones de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. S1076 (20 KB)

21/05/2013 11:08 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de FRESTON SWAN, SICAV, S.A. (23 KB)

15/05/2007 12:00 FRESTON SWAN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

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