FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

20/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,831470

Valor Liq.

22/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,5000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

388

Efectivo (miles €)

3,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2021

Hora

-

Últ.

10,7115

Ref.

10,8472

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

1.415

Efectivo (miles €)

15,16

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.778.188,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5122.6752.4022.8162.778

Nº de acciones (x 1.000)

268286257301297

Precio cierre período (euros)

14,080010,400012,300010,400010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  11,90009,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7792.9733.1573.1293.235

Volumen (miles de acciones)

573730244

Efectivo (miles de euros)

79345435023443

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